Urząd Gminy Mochowo Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania ofert: 05.03.2021 r., godz. 10:30

Otwarcie ofert: 05.03.2021 r., godz. 11:00

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Mochowo.

Jednostki objęte obsługą bankową to:

1. Gmina Mochowo/Urząd Gminy Mochowo
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie
4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie

Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

1)    Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (głównych i pomocniczych dla każdej jednostki) – ustala się oprocentowanie środków na rachunkach, liczone według zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik Banku określony w ofercie. Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym.

2)    Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych.

3)    Dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych.

4)    Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeń pomocy społecznej (według imiennych llist).

5)    Wydawanie blankietów czekowych.

6)    Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym na rachunki w banku obsługującym, i rachunki w innych bankach.

7)    Potwierdzenie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy.

8)    Kredyt uruchamiany bez odrębnego wniosku kredytowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na pokrycie niedoborów środków w trakcie roku budżetowego – uruchomienie na podstawie odrębnej dyspozycji Zamawiającego (w roku 2021 kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000,00 zł - Uchwała
Nr 195.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Gminy Mochowo na 2021 rok. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, bez innych dodatkowych warunków oraz dokumentów.

9)    Przyjmowanie lokat terminowych (długo - i krótkoterminowych).

10) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

11) Udzielanie informacji telefonicznej o stanie sald rachunków osobom upoważnionym.

12) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników oraz z niezbędnymi urządzeniami takimi jak: tokeny, karty, czytniki kart – stanowiska mają funkcjonować z dniem obowiązywania umowy – (system ten zapewni importowanie zleceń płatniczych z oprogramowania płacowego i świadczeń pomocy społecznej – w kilku popularnych formatach – stanowiska mają funkcjonować z dniem obowiązywania umowy).

13) Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy.

14)  Bezterminowy dostęp do historii operacji na rachunkach bankowych w systemie bankowości elektronicznej.

Termin składania ofert: 01.03.2021 r., godz. 10:00

Otwarcie ofert: 01.03.2021 r., godz. 10:30

Termin zwiazania ofertą: 30 dni