Urząd Gminy Mochowo Biuletyn Informacji Publicznej

1. Urząd Gminy Mochowo
2. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie
4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie
5. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie

Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (głównych i pomocniczych dla każdej jednostki) – ustala się oprocentowanie środków na rachunkach, liczone według zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik Banku określony w ofercie. Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym.
2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych.
3. Dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych.
4. Wydawanie blankietów czekowych.
5. Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym na rachunki w banku obsługującym, i rachunki w innych bankach.
6. Potwierdzenie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy.
7. Kredyt uruchamiany do wysokości określonej w uchwale budżetowej na pokrycie niedoborów środków w trakcie roku budżetowego.
8. Przyjmowanie lokat terminowych (długo - i krótkoterminowych). Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).
9. Udzielanie informacji telefonicznej o stanie sald rachunków osobom upoważnionym.
10. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu Home banking) – stanowiska mają funkcjonować z dniem obowiązywania umowy.
11. Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy.
12. Dołączanie do wyciągów bankowych dowodów w nich zawartych (każdy wyciąg kompletny ze wszystkimi załącznikami).
13. Prowadzenie doradztwa finansowego i wydawania opinii z zakresu:

• pozyskiwania środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
• pozyskiwania kredytów preferencyjnych,
• lokowania wolnych środków.

Ponadto Bank zobowiązany będzie do:

• posiadania oddziału, filii, punktu w miejscowości Mochowo zapewniającego obsługę gotówkową od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30. W przypadku gdy Bank nie posiada punktu na terenie miejscowości Mochowo – zobowiązuje się do otwarcia oddziału, filii, punktu bankowego w w/w miejscowości w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy. Do momentu otwarcia placówki Bank zapewni codzienną obsługę budżetu oraz możliwość przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy,
• zapewnienia bezpiecznego konwoju gotówki z/do punktu kasowego Zamawiającego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego do/z Banku,
• nie pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych Gminy Mochowo i jednostek podległych,
• nie pobierania opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków bankowych Gminy Mochowo i jednostek podległych.

           UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Mochowo lub podległych jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 15.03.2017 roku do godziny 12:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w dniu 15.03.2017 roku o godz. 13:00.

Termin związania ofertą - 30 dni